华西中债1-5年政策性金融债 (025807.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理钟青松基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0082元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6586 / 7413) |
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华西中债1-5年政策性金融债(025807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.87亿 | 96.15% |
| (其中) 债券 | 14.87亿 | 96.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,960.06万 | 3.85% |
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