华西中债1-5年政策性金融债 (025807.jj ) 华西基金管理有限责任公司申	基金经理钟青松基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模15.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0109元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6445 / 7473)
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华西中债1-5年政策性金融债(025807) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.87亿	96.15%
	(其中) 债券	14.87亿	96.15%
2	银行存款及结算备付金	5,960.06万	3.85%

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