国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）(025798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-07 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-31 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |