国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF） (025798.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模5.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9774元 (2026-09-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率104.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (1509 / 1634)
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国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）(025798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	78.17万元	0.50%	29.68万元	0.15%