国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）(025798)(025798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |