国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)
(025798.jj )
基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模5.49亿 (2026-06-30) 基金净值0.9774 (2026-09-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率104.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (1509 / 1634)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)
基金主代码025798
运作方式契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。 对于每份基金份额,最短持有期限指自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起至6个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间。最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回或转换转出业务,最短持有期限届满后的下一个工作日起(含该日)可以办理赎回或转换转出业务。
合同生效日2026-02-10
总份额5.62亿 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司国泰基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
基金合同存续期不定期