国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF） (025798.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模5.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9774元 (2026-09-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率104.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (1509 / 1634)
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国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）(025798) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）.(025798) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰多资产稳健领航6个月持有混合（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	5.49亿	5.62亿元	--
2026-02-10	--	--	5.62亿元	--