国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A (025796.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9728元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (1448 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C |
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A(025796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-15 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |