国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A (025796.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9889元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (1391 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C |
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A(025796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,918.42万 | 2.23% |
| (其中) 股票 | 1,918.42万 | 2.23% | |
| 2 | 基金投资 | 6.93亿 | 80.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,118.36万 | 5.95% |
| (其中) 债券 | 5,118.36万 | 5.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,028.67万 | 10.49% |
| 5 | 其他资产 | 712.37万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,918.42万 | 2.23% |
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