国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A (025796.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模3.96亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9944元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率94.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (1426 / 1634)
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A(025796) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A.(025796) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	3.96亿	3.99亿元	--
2026-03-31	1.00元	4.99亿	5.01亿元	--
2025-12-24	--	--	5.74亿元	--