国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A (025796.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9892元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (1395 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C |
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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A(025796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |