国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A(025796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-25 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-05 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-31 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |