新华中证云计算50ETF发起式联接A (025790.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8752元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率16.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (5818 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接C目标基金: 新华中证云计算50ETF |
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新华中证云计算50ETF发起式联接A(025790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-10-09 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-10-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-09-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-09-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-09-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-09-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-14 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-09-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-31 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |