新华中证云计算50ETF发起式联接A (025790.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.0909元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2807 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接C |
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新华中证云计算50ETF发起式联接A(025790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-02 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-01 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-31 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-05 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |