新华中证云计算50ETF发起式联接A (025790.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9833元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4976 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接C目标基金: 新华中证云计算50ETF |
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新华中证云计算50ETF发起式联接A(025790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-31 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |