新华中证云计算50ETF发起式联接A (025790.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9953元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4508 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接C目标基金: 新华中证云计算50ETF(560660) |
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新华中证云计算50ETF发起式联接A(025790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |