新华中证云计算50ETF发起式联接A (025790.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9833元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4976 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接C目标基金: 新华中证云计算50ETF |
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新华中证云计算50ETF发起式联接A(025790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,063.07万 | 88.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.35万 | 8.86% |
| 4 | 其他资产 | 40.45万 | 1.74% |
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