东方阿尔法瑞享混合发起A (025777.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4188元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.32% (283 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起C |
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东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-04 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-29 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-28 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-22 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-21 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-19 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-05-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-13 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-12 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-11 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-08 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-07 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-06 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-30 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-29 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-28 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-27 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-24 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-23 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-21 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-20 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-17 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-16 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-15 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-14 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-04-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-10 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-08 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-07 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |