东方阿尔法瑞享混合发起A (025777.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2541 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起C |
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东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-06 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-03 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-02 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-07-01 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-29 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-26 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-25 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-24 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-23 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-22 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-18 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-17 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-16 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-15 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-12 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-11 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-10 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-09 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-08 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-04 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-29 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-28 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-25 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-22 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-21 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-19 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |