东方阿尔法瑞享混合发起A (025777.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3384元 (2026-04-03) 基金经理孙振波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.37% (217 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起C |
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东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.46万元 | 1.20% | 5.41万元 | 0.20% |