东方阿尔法瑞享混合发起A (025777.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3313元 (2026-04-07) 基金经理孙振波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.67% (234 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起C |
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东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-20 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-16 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-05 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-02 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-27 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-26 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-25 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-27 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |