东方阿尔法瑞享混合发起A (025777.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5657元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率54.85% (98 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 77.62% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 77.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,235.26万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 3,235.26万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.23万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 16.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 50.47% |
| 采矿业 | 1.19亿 | 19.39% |
| 房地产业 | 4,745.00万 | 7.76% |
加载中......