东方阿尔法瑞享混合发起A (025777.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4158元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.03% (373 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞享混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 84.61% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 84.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,343.96万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 2,343.96万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 860.47万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 3,683.08万 | 8.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 55.51% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 25.16% |
| 房地产业 | 1,102.60万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666.22万 | 1.49% |
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