中金进取回报混合A(025769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-15 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-14 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-07-13 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-10 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-07 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-06 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-02 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-01 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-30 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-29 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-06-26 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-25 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-24 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-22 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-18 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-17 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-15 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-01 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-28 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-25 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-21 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-20 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-19 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-18 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |