中金进取回报混合A (025769.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-03总资产规模9,953.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.3849元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率229.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1663 / 9135)
相关基金:	主从基金: 中金进取回报混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金进取回报混合A(025769) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中金进取回报混合A.(025769) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中金进取回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	9,953.00万	8,771.48万元	--
2025-12-31	1.16元	1.14亿	9,832.90万元	--