中金进取回报混合A (025769.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-03总资产规模1.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.76倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (9024 / 9490)
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中金进取回报混合A(025769) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金进取回报混合A.(025769) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金进取回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.77元	1.65亿	9,312.67万元	--
2026-03-31	1.13元	9,953.00万	8,771.48万元	--
2025-12-31	1.16元	1.14亿	9,832.90万元	--