中金进取回报混合A (025769.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-03总资产规模9,953.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.2994元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率229.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3566 / 9107)
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中金进取回报混合A(025769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中金进取回报混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	31.34万元	1.20%	5.22万元	0.20%