中金进取回报混合A(025769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-10-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-23 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-15 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-14 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-24 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-18 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-29 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |