中金进取回报混合A(025769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-18 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-17 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-15 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-01 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-28 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-25 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-21 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-20 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-19 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-18 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-14 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-11 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-07 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-06 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-30 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-29 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-20 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-16 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |