中金进取回报混合A(025769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-18 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-29 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-15 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-14 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-07-13 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-10 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-07 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-06 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-02 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-01 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-30 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-29 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-06-26 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-25 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-24 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-22 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-18 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-17 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-15 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |