中金进取回报混合A(025769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-11-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |