中金进取回报混合A(025769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-20 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-16 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-27 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-05 | 1.2378元 | 1.2378元 |