工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3826 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式(025763) |
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |