工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0526元 (2026-01-22) 基金经理陈鑫成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3905 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式A |
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |