工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0377元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (3926 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |