工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9841元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4701 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-10-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |