工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0325元 (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (4036 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式A |
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-23 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |