工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1089元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2553 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式(025763) |
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |