工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 申	基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模1,114.75万元 (2026-06-30) 基金净值0.9841元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4701 / 6373)
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银中证800指数增强发起式C.(025764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证800指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	1,114.75万	993.90万元	--
2026-03-31	1.00元	2,260.39万	2,263.33万元	--