工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈鑫张乐涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (4150 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式A |
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,918.94万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 8,918.94万 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.94万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 90.94万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 794.18万 | 8.08% |
| 4 | 其他资产 | 19.02万 | 0.19% |
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