工银中证800指数增强发起式C (025764.jj ) 中证800 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈鑫基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2911 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证800指数增强发起式(025763) |
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工银中证800指数增强发起式C(025764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-23 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |