华安新兴动力混合发起式C (025759.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4377元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率43.77% (213 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新兴动力混合发起式C(025759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-15 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-10 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |