华安新兴动力混合发起式C (025759.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6504元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率65.04% (115 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式(025758) |
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华安新兴动力混合发起式C(025759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-05 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-04 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-03 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-02 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-28 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-27 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-26 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-25 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-22 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-20 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-19 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-18 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-15 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-14 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-13 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-12 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-11 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-07 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-06 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-29 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-27 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-15 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-10 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |