华安新兴动力混合发起式C (025759.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5562元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率55.62% (114 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式(025758) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新兴动力混合发起式C(025759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-15 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-14 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-13 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-10 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-09 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-07-08 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-07-07 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-07-06 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-07-03 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-02 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-01 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-06-30 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-29 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-06-26 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-25 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-06-24 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-06-23 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-06-22 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-18 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-17 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-06-16 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-15 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-06-12 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-11 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-06-10 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-09 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-05 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-04 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-03 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-02 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-28 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-27 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-26 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-25 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-22 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-20 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-19 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-18 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-15 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-14 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-13 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-12 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-11 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |