华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8934元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% (5579 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-23 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-15 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |