华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9850元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (4950 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-08 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |