华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9120元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.80% (5628 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,906.61万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 2,906.61万 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 154.66万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 154.66万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.19万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 34.00万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,078.90万 | 65.63% |
| 金融业 | 200.04万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.95万 | 6.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.36万 | 2.82% |
| 采矿业 | 81.77万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.55万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 48.90万 | 1.54% |
| 建筑业 | 35.72万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.98万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.84万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 19.88万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.83万 | 0.56% |
| 房地产业 | 12.90万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 5.81万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.27万 | 0.17% |
| 教育 | 3.25万 | 0.10% |
| 综合 | 1.42万 | 0.04% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.24万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 9,961.00 | 0.03% |
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