华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0474元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3793 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,004.00万 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 6,004.00万 | 92.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 335.78万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 335.78万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.09万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 6.21万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,872.67万 | 59.67% |
| 金融业 | 488.52万 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.05万 | 6.36% |
| 采矿业 | 293.81万 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.17万 | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.81万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.59万 | 1.69% |
| 房地产业 | 106.58万 | 1.64% |
| 建筑业 | 89.63万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 87.54万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.67万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.46万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.38万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 25.99万 | 0.40% |
| 教育 | 16.16万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 6.99万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 6.04万 | 0.09% |
| 综合 | 5.76万 | 0.09% |
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