华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8769元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率12.63倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% (5872 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 29.27万元 | 0.80% | 5.49万元 | 0.15% |