华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8769元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率12.63倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% (5872 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-10-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-09-30 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-28 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-09-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-09-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-17 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-09-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-09-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-09-14 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-09-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-09 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-07 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-09-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-02 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-09-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-27 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-14 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-10 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-05 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-31 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-29 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |