华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2025-12-29) 基金净值0.9551元 (2026-03-19) 基金经理王恺钺成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (5040 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-02-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-02-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-02-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |