华泰保兴中证全指指数增强A (025755.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9120元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.80% (5628 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强C |
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华泰保兴中证全指指数增强A(025755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-14 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-10 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-05 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-31 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-29 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-23 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-15 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |