招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9772元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7861 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
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招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商医药量化选股混合发起式 | |
| 基金主代码 | 025748 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-20 | |
| 总份额 | 1.21亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商医药量化选股混合发起式A | 招商医药量化选股混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025748 | 025749 |
| 子基金份额 | 9,478.27万 份 (2026-06-30) | 2,612.97万 份 (2026-06-30) |