招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9803元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (8245 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-21 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-03-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-03-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-17 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-12 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-02 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |