招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9855元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7693 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
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招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-09-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |