招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9653元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8339 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
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招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-29 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-26 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-22 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-18 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-17 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-16 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-10 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-09 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-08 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-05 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-02 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-21 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-21 | 0.9738元 | 0.9738元 |