招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9772元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7804 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
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招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.44万元 | 1.00% | 12.49万元 | 0.20% |