招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9855元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率460.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7693 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
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招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 94.18% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 94.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 640.37万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 7.30万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,645.41万 | 68.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,051.99万 | 18.44% |
| 批发和零售业 | 483.83万 | 4.35% |
| 卫生和社会工作 | 28.08万 | 0.25% |
| 采矿业 | 1.34万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 271.44万 | 2.44% |
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