招商医药量化选股混合发起式A (025748.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9424元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% (8640 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式C |
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招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 868.98万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 8.14万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,571.67万 | 66.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,854.84万 | 19.73% |
| 批发和零售业 | 929.73万 | 6.42% |
| 卫生和社会工作 | 181.20万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.28万 | 0.39% |
| 采矿业 | 1.34万 | 0.009% |
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