安信瑞鸿中短债C(025746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |