安信瑞鸿中短债C(025746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-19 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-29 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |