安信瑞鸿中短债C (025746.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1746元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7014 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞鸿中短债(025744) 、安信瑞鸿中短债B |
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安信瑞鸿中短债C(025746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |