安信瑞鸿中短债C (025746.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6854 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信瑞鸿中短债(025744) 、安信瑞鸿中短债B |
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安信瑞鸿中短债C(025746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-07 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-02 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |