安信瑞鸿中短债A(025744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-06 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-21 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-10 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-01 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |