估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信瑞鸿中短债A
(025744.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张睿
宛晴
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-08
总资产规模
296.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2014
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(6739 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信瑞鸿中短债B
、
安信瑞鸿中短债C
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安信瑞鸿中短债A(025744) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金
基金简称
安信瑞鸿中短债
基金主代码
025744
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-08
总份额
1.33亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信瑞鸿中短债A
安信瑞鸿中短债B
安信瑞鸿中短债C
子基金场内简称
子基金代码
025744
025745
025746
子基金份额
247.21万
份
(
2026-06-30
)
1,263.05万
份
(
2026-06-30
)
1.18亿
份
(
2026-06-30
)