安信瑞鸿中短债A (025744.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模308.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.1947元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6957 / 7245)
相关基金:	主从基金: 安信瑞鸿中短债B 、安信瑞鸿中短债C
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安信瑞鸿中短债A(025744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-06

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数据起始于2020年。

安信瑞鸿中短债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-06	--	0.30%	--	0.10%
2025-12-31	4.18万元	0.30%	1.39万元	0.10%