安信瑞鸿中短债A (025744.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模308.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-02-13) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7026 / 7216)
相关基金:	主从基金: 安信瑞鸿中短债B 、安信瑞鸿中短债C
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安信瑞鸿中短债A(025744) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信瑞鸿中短债A.(025744) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信瑞鸿中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.19元	308.06万	259.22万元	--