国泰利享鑫益90天持有债券C (025740.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6757 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券(025739) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |