国泰利享鑫益90天持有债券C
(025740.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0019元 (2026-01-23) 基金经理陈育洁
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国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-23

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基金净值基金累计净值
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国泰利享鑫益90天持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-231.0019元1.0019元
2026-01-161.0016元1.0016元
2026-01-091.0013元1.0013元
2025-12-311.0004元1.0004元
2025-12-261.0002元1.0002元
2025-12-191.0000元1.0000元

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