国泰利享鑫益90天持有债券C (025740.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6662 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券(025739) |
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国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |