国泰利享鑫益90天持有债券C
(025740.jj )
基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模2,610.02万 (2026-06-30) 基金净值1.0169 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6289 / 7475)
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国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.13%0.32%0.32%0.18%0.13%0.17%0.13%0.08%------1.65%
2025----------------------0.04%0.04%