国泰利享鑫益90天持有债券C (025740.jj ) 申	基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模2,610.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.0169元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6290 / 7475)
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国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰利享鑫益90天持有债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	21.32万元	0.20%	5.33万元	0.05%
2026-06-30	21.32万元	0.20%	5.33万元	0.05%