国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |