华安国证航天航空行业ETF发起式联接C (025733.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1312元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (2077 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-04 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-03 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-27 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |