华安国证航天航空行业ETF发起式联接C (025733.jj ) 国证航天 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9924元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (4872 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接(025732)目标基金: 华安国证航天航空行业ETF(159267) |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-23 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |