华安国证航天航空行业ETF发起式联接C (025733.jj ) 国证航天 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8348元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% (6061 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.58亿 | 90.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,571.75万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,515.51万 | 2.08% |
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